2021衍生品市場:創新 擴容 新高

2021-12-28 07:57:17

2021年衍生品市場大事不斷,包括廣州期貨交易所(簡稱“廣期所”)成立、市場資金量創新高,以及大宗商品上演“超級周期”、期貨和衍生品法迎來二審。

廣期所成立

4月19日,中國內地第五家期貨交易所——廣期所揭牌成立。廣期所定位于新型期貨產品,與已有的四大期貨交易所有所區分。廣期所總經理朱麗紅介紹,根據證監會批復的廣期所兩年品種上市計劃,產品布局主要涉及4大板塊、16個品種。

四個新品種上市

截至12月27日,期貨市場2021年以來共上新品種4個,包括首個國際化期權——棕櫚油期權,首批對外開放的期權——原油期權,首個活體交割的期貨品種——生豬期貨,以及2月1日掛牌上市的花生期貨。至此,我國場內期貨期權品種達94個,覆蓋農產品、有色金屬、鋼鐵、能源、化工、金融等多個領域。

期貨市場立法加速

10月23日,全國人大常委會公布《中華人民共和國期貨和衍生品法(草案二次審議稿)》并向社會公開征求意見。這繼4月底初次審議后不到半年,我國期貨市場立法進程不斷加速。

期貨公司再擴容

7月24日,全國第150家期貨公司——山東港信期貨有限公司(簡稱“港信期貨”)開業。這是證監會繼2008年核準中銀國際期貨成立后,首次發放國內期貨公司牌照。期間除少量期貨公司因股權變更等事項變更公司名稱外,證監會未曾新批準設立一家期貨公司。

期貨公司資管業務存續規模創新高

自2019年二季度開始,期貨公司資管業務規模持續回升。截至2021年8月底,期貨公司資管業務存續規模達3039.42億元,較2020年底增長了842.42億元,創歷史新高。

超900家上市公司參與套期保值

2021年以來,在4500多家A股上市公司中有超過900家參與期貨套期保值,遠超2020年全年,并創歷史新高。截至2021年三季度末,累計有1300多家上市公司利用衍生品避險,參與套期保值的公告數量超過3.2萬份。

大宗商品迎來“超級周期”

2021年春節之后,受多重利多因素影響,大宗商品市場迎來了一波強勢上漲行情,以有色金屬、能源化工為代表的多個板塊表現活躍,多個品種價格創近年來新高。據文華財經數據,截至2021年12月27日收盤,文華商品指數今年以來累計上漲14.21%,最高漲幅一度達到40%。

煤炭期貨價格大幅波動

2021年9月下旬開始,動力煤期貨、焦炭期貨、焦煤期貨價格大漲;臨近10月下旬集體高位回落,隨后上演“跌停潮”。期間,國家發改委發布多份文件,整頓違規存煤場所、開展現貨市場價格專項督查等。文華財經數據顯示,截至12月27日收盤,動力煤期貨、焦炭期貨、焦煤期貨價格分別自10月高點下跌49.7%、24.2%、32.7%。

期市資金量創新高

中國期貨業協會統計資料顯示,以單邊計算,1-11月全國期貨市場累計成交量為69.2億手,累計成交額為536.5萬億元,同比分別增長28.61%和40.27%。截至2021年底,國內期貨市場資金量已突破1.2萬億元,比2020年末增長44.5%。

永安期貨上市

12月23日,永安期貨在上海證券交易所主板掛牌交易。上市首日,永安期貨股價上漲44%,此后連續兩日漲停。截至12月27日收盤,永安期貨報31.32元/股,總市值456億元。已經上市兩年多的南華期貨和瑞達期貨目前總市值分別為84億元、111億元。

(文章來源:中國證券報)

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